Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Befesa S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 152 | 129 | 118 | 117 | 112 | 122 | 137 | 131 | 129 | 144 | 147 | 142 | 162 | 181 | 192 | 211 | 186 | 188 | 212 | 216 |
| Zmiana (%) | -15,10 | -8,39 | -0,68 | -4,68 | 9,55 | 12,31 | -4,30 | -2,03 | 11,74 | 2,47 | -3,56 | 14,24 | 11,34 | 6,07 | 10,13 | -12,03 | 1,42 | 12,43 | 1,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,04 | 138,53 | 169,57 | 160,16 | -38,69 | -198,71 | -220,30 | -139,65 | -135,19 | -246,73 | -267,76 | -269,97 | -457,17 | 3 397,33 | -4 597,84 | 1 442,58 | -1 625,21 | 5 398,85 | 528,64 | 544,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 | -444 | -449 | -447 | -464 | -141 | -151 | -157 | -147 | -115 | -91 | -78 | -77 | -71 | -79 | -78 | -76 | -67 | -76 | -84 |
| Zmiana (%) | 571,04 | 1,34 | -0,50 | 3,71 | -69,57 | 7,27 | 3,87 | -6,51 | -22,08 | -20,70 | -13,96 | -1,85 | -6,84 | 9,92 | -1,04 | -1,71 | -11,72 | 12,82 | 10,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,71 | -477,42 | -646,43 | -611,67 | 160,75 | 229,35 | 242,88 | 167,10 | 154,37 | 196,46 | 165,01 | 148,42 | 215,95 | -1 342,81 | 1 883,22 | -530,95 | 668,34 | -1 932,66 | -189,90 | -210,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 335 | 408 | 402 | 404 | 64 | -42 | -47 | -66 | -74 | -86 | -110 | -116 | -121 | -103 | -117 | -118 | -120 | -115 | -91 | -89 |
| Zmiana (%) | 21,69 | -1,46 | 0,63 | -84,07 | -165,22 | 11,64 | 40,99 | 12,69 | 14,89 | 28,92 | 5,26 | 4,20 | -14,68 | 13,57 | 0,92 | 1,13 | -4,32 | -20,58 | -1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,66 | 438,87 | 577,83 | 552,97 | -22,32 | 68,25 | 75,21 | 70,24 | 78,22 | 146,77 | 200,40 | 220,52 | 340,63 | -1 939,85 | 2 810,95 | -808,22 | 1 046,71 | -3 280,52 | -226,90 | -225,11 |
| Przepływy pieniężne | 421 | 93 | 70 | 73 | -289 | -62 | -62 | -94 | -95 | -58 | -55 | -53 | -36 | 5 | -4 | 15 | -11 | 3 | 40 | 40 |
| Zmiana (%) | -77,91 | -25,16 | 5,15 | -494,64 | -78,67 | 1,30 | 50,97 | 1,20 | -38,77 | -5,58 | -4,35 | -32,54 | -114,98 | -178,38 | -451,01 | -178,09 | -130,53 | 1 048,21 | -0,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
